24JUN2024

2024年6月24 日，今日講黃金XAU，上面有6 張圖：

XAU/USD (4 小時), XAU/USD (1 日), COT 期貨變化數據( 美元及黃金各一), 當前(11/6/2024)美元持倉數據及黃金持倉數據各一。

以短炒角度，4 小時與1 日的圖表，影響較大。

但長期而言，COT 數據其實是在觀看世界最富有1% 人的操作。

COT 數據分析與長中短期趨勢啟示

黃金期貨COT數據（2024年6月11日）

1. 生產商/商人（Producer/Merchant/Processor/User）
   - 多頭持倉：15,922（-40）
   - 空頭持倉：56,729（+881）

2. 掉期交易員（Swap Dealers）
   - 多頭持倉：55,474（-1,264）
   - 空頭持倉：275,178（-7,605）

3. 管理資金（Managed Money）
   - 多頭持倉：168,424（-4,136）
   - 空頭持倉：15,459（-4,802）

4. 其他報告持倉（Other Reportables）
   - 多頭持倉：108,345（-3,661）
   - 空頭持倉：27,384（+381）

5. 未報告持倉（Nonreportable Positions）
   - 多頭持倉：50,311（+504）
   - 空頭持倉：23,726（+2,548）

美元指數COT數據

1. 資產管理/機構投資者（Asset Manager/Institutional）
   - 多頭持倉：13,727（-1,945）
   - 空頭持倉：395（-18）

2. 槓桿基金（Leveraged Funds）
   - 多頭持倉：15,927（+3,069）
   - 空頭持倉：29,000（-668）

3. 其他報告持倉（Other Reportables）
   - 多頭持倉：1,954（-1,638）
   - 空頭持倉：2,375（+116）

長中短期趨勢啟示

 長期趨勢（6個月以上）
- 黃金
  - 多頭持倉減少：管理資金和其他報告持倉的多頭持倉減少顯示出市場對長期黃金價格的看漲情緒有所減弱。
  - 空頭持倉增加：未報告持倉的空頭持倉顯著增加，這可能反映出更多的市場參與者對黃金價格下跌的預期。
  - 總結：長期趨勢顯示出市場對黃金價格的看漲信心減弱，可能出現調整或下行風險。

- 美元指數
  - 多頭持倉增加：槓桿基金的多頭持倉顯著增加，表明市場對美元的長期看漲情緒較強。
  - 空頭持倉減少：空頭持倉減少顯示出對美元指數下跌的擔憂減弱。
  - 總結：長期趨勢顯示出市場對美元指數的看漲情緒較強，這可能對黃金價格形成壓力。

中期趨勢（1-6個月）
- 黃金
  - 多頭持倉減少：管理資金的多頭持倉顯著減少，顯示出對黃金價格中期走勢的謹慎態度。
  - 空頭持倉減少：掉期交易員的空頭持倉顯著減少，這可能是對沖需求減少或市場對中期價格下跌的預期減弱。
  - 總結：中期趨勢顯示市場對黃金價格的看法較為謹慎，可能維持震盪或小幅上行。

- 美元指數
  - 多頭持倉減少：資產管理和其他報告持倉的多頭持倉減少，表明對美元指數中期上行的信心有所減弱。
  - 空頭持倉減少：槓桿基金的空頭持倉減少，顯示出市場對中期美元指數下行的預期減弱。
  - 總結：中期趨勢顯示市場對美元指數的看法較為中性，可能維持震盪走勢。

 短期趨勢（1-4週）
- 黃金
  - 多頭持倉變動：未報告持倉的多頭持倉增加，顯示出短期內有部分投資者對黃金價格持看漲預期。
  - 空頭持倉變動：管理資金和其他報告持倉的空頭持倉顯著減少，顯示出市場對短期黃金價格下跌的擔憂減弱。
  - 總結：短期趨勢顯示市場對黃金價格有一定的看漲預期，可能出現反彈。

- 美元指數
  - 多頭持倉減少：資產管理和其他報告持倉的多頭持倉減少，表明短期內市場對美元指數的看漲情緒減弱。
  - 空頭持倉變動：槓桿基金的空頭持倉減少，顯示出短期內市場對美元指數的看跌情緒減弱。
  - 總結：短期趨勢顯示市場對美元指數的看法較為中性，可能維持震盪走勢。

 綜合總結
- 黃金價格：長期看跌壓力較大，中期和短期有一定的看漲預期。需要關注市場情緒的變化和主要持倉者的動向。
- 美元指數：長期看漲，中期和短期趨勢較為中性。美元走強可能對黃金價格形成壓力。

這些趨勢分析基於當前的COT數據，在制定交易計劃時考慮技術指標。然而COT 屬於中期趨勢（1-6個月），美國CFTC 每星期更新資訊。

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通常朋友們會直接轉落黎睇簡化版，或我的見解：

呢D 資訊的綜合總結就係，短期睇升，中長期睇跌。