02OCT2024
繼續趨勢遊戲
提供了兩張以EMA為基礎的外匯篩選圖表，一張是以EMA的順序排列為EMA 5 > 10 > 20 > 30 > 50 > 100 > 200，另一張則是EMA 5 < 10 < 20 < 30 < 50 < 100 < 200。以下是根據這兩張圖表的差異，整理出的一篇簡短分析：
技術分析綜合解讀
上升排列（EMA 5 > 10 > 20 > 30 > 50 > 100 > 200）
這種排列方式表明貨幣對處於短期強勢趨勢，短期移動平均線位於長期移動平均線之上。這種排列通常代表當前市場可能處於上升趨勢，尤其是當短期移動平均線（如EMA 5或EMA 10）持續高於中期和長期移動平均線時。具體來看，像是AUDCAD、AUDUSD等貨幣對都符合這種強勢排列，表明這些貨幣對的買盤壓力較大。
下降排列（EMA 5 < 10 < 20 < 30 < 50 < 100 < 200）
這類貨幣對，如CADCHF和EURCHF，顯示出短期趨勢偏弱，短期移動平均線低於長期移動平均線，這通常意味著價格可能處於下降趨勢中。隨著EMA值的持續減小，這類貨幣對的賣壓通常會增加，預示價格可能會進一步下跌。這也可能是市場參與者看空該貨幣對的信號。
關鍵觀察點
市場趨勢的持續性： 在EMA排列中，當短期EMA持續位於長期EMA之上（上升排列），說明市場趨勢可能會延續，特別是在波段交易中，這是進場的信號。但若看到短期EMA逐漸逼近或跌破長期EMA（如出現交叉），則可能意味著趨勢反轉或進入盤整階段。
風險與機遇： 在下行排列中，持有空頭頭寸的交易者可能會受益，但需要警惕市場的反彈。同時，對於一些走勢明顯的貨幣對，如EURCHF、USDCHF，當短期EMA完全低於長期EMA，且持續表現疲弱時，交易者需謹慎操作，以避免被反向波動所打擊。
根據兩張EMA篩選器圖表，我們可以通過EMA的排列狀況來比較貨幣對的強弱。以下是強弱排序的分析：
強勢貨幣（EMA排列5 > 10 > 20 > 30 > 50 > 100 > 200）
- CHF：在圖表中，CHF對多數貨幣對（如CHF/CAD、CHF/EUR）呈現出較強的短期趨勢。CHF的EMA在這些貨幣對中保持較高的相對位置，這表明瑞士法郎目前是強勢貨幣。
- AUD：AUD對CAD、USD都顯示出短期EMA高於長期EMA的情況，表明澳元在當前的市場中有一定的買盤壓力，處於較強勢位置。
- NZD：NZD在NZD/USD和NZD/CAD中EMA也呈現上升順序，表明其處於上升趨勢中。雖然強勢不如CHF和AUD，但相較於其他貨幣仍表現不錯。
弱勢貨幣（EMA排列5 < 10 < 20 < 30 < 50 < 100 < 200）
- CAD：CAD是表現最弱的貨幣之一，尤其在CAD/CHF和CAD/JPY中，短期EMA完全低於長期EMA，顯示出加元面臨很大的賣壓，是目前主要貨幣中最弱勢的。
- EUR：EUR在EUR/CHF和EUR/GBP中也表現較弱。儘管不像CAD那樣全面疲弱，但歐元在這些貨幣對中處於下行壓力之中，特別是與強勢貨幣CHF相比。
- USD：美元雖然在USD/CHF中相對弱勢，但在其他貨幣對中（如USD/JPY）並未表現出極度的疲弱。因此，美元相較於CAD和EUR，並未完全處於弱勢。
綜合比較（最強到最弱）
- (A) CHF - 瑞士法郎在大多數貨幣對中表現出非常強勢，尤其是相對於CAD和EUR。
- (B) AUD - 澳元相對於其他貨幣表現穩健，處於較強位置。
- (C) NZD - 紐元趨勢也較為穩定，僅次於澳元和瑞士法郎。
- (D) USD - 美元的表現中性，但相對於弱勢貨幣仍有支撐。
- (E) EUR - 歐元表現較為疲弱，尤其是對CHF，且在其他貨幣對中表現不強。
- (F) CAD - 加元目前在所有貨幣對中表現最弱，面臨持續的賣壓。
結論
目前，瑞士法郎（CHF）確實是最強勢的貨幣，而加元（CAD）表現出最弱的趨勢。這份比較應該能幫助更好地了解當前市場中的貨幣強弱，並據此調整交易策略。
如果只想賺錢，下面就不需去看。
但如果想要更好掌握，以下會再分析EXOTIC 去找到主要貨幣的脈絡。
我們可以透過 Exotic 交叉貨幣對進一步分析這六種主要貨幣（CHF、AUD、NZD、USD、EUR、CAD）的相對強弱。Exotic 交叉貨幣對通常與主要貨幣的波動性相關，這能夠為我們提供更廣泛的市場情況和流動性狀況，從而輔助分析這些貨幣的強弱。
分析思路
CHF（瑞士法郎）：在大多數貨幣對中，CHF通常是避險貨幣。當我們觀察CHF對Exotic貨幣（如TRY、ZAR、MXN等）的表現時，若CHF對這些貨幣走強，通常說明市場避險情緒上升，CHF在主要貨幣中的地位也相對強勢。
Exotic 支持強勢： 若CHF對TRY、ZAR等貨幣表現出上升趨勢，表明CHF繼續強勢，這與之前的EMA篩選器結果一致。
AUD（澳元）：澳元通常與商品價格和全球風險偏好密切相關。如果AUD在Exotic貨幣對中表現強勢，這可能表明市場對風險資產的需求較高，且市場處於風險承受狀態。AUD對如THB或SGD的走勢可為判斷其全球強弱提供額外依據。
Exotic 支持強勢： 若AUD對THB、MYR等亞洲貨幣走強，則說明澳元在全球市場中保持強勢。
NZD（紐元）：紐元與AUD類似，也屬於商品貨幣，且通常跟隨澳元的走勢。如果NZD對Exotic貨幣（如THB或IDR）表現良好，則這強化了紐元的強勢地位。
Exotic 支持中性或強勢： 若NZD對THB或IDR表現強勢，則可進一步確認其在主要貨幣中的表現。
USD（美元）：美元作為全球儲備貨幣，對Exotic貨幣的走勢往往與全球經濟健康和美聯儲政策相關。當USD在對Exotic貨幣（如TRY、ZAR或MXN）表現強勢時，通常顯示出市場對風險資產的需求減少，轉向安全資產。
Exotic 支持中性或強勢： 若USD對大多數Exotic貨幣表現強勢，則表明避險情緒強，美元強勢。
EUR（歐元）：歐元的表現通常與歐洲經濟和歐央行政策掛鉤。如果EUR對Exotic貨幣（如PLN、HUF等東歐貨幣）表現較弱，則表明其在全球市場中的疲弱。
Exotic 支持疲弱： 若EUR對PLN、HUF等表現疲弱，這與之前的分析一致，確認其弱勢。
CAD（加元）：加元與油價密切相關，對Exotic貨幣的表現也往往反映全球經濟和能源價格。如果CAD對Exotic貨幣（如MXN或ZAR）表現疲弱，則表明其弱勢。
Exotic 支持疲弱： 若CAD對MXN、TRY等貨幣疲弱，則可以確認其在全球市場的弱勢。
綜合結論
基於上述分析，透過Exotic貨幣對可以輔助我們得出以下貨幣強弱次序：
- (A) CHF - 強勢貨幣，避險情緒支撐。
- (B) USD - 美元依然強勢，避險情緒升高時維持支撐。
- (C) AUD - 風險偏好強時，商品貨幣表現強勢。
- (D) NZD - 與AUD相似，紐元表現穩定。
- (E) EUR - 受限於歐洲經濟前景不佳，表現疲弱。
- (F) CAD - 受油價波動影響，表現最弱。
留言